工银500B净值下跌3.42% 请保持关注

来源:金融界 更新时间:2019-03-15 07:11

原标题:《工银500B净值下跌3.42% 请保持关注》

金融界基金03月15日讯今日工银500B下跌6.15%,成交1.98万元。截至目前场内价格为1.206元,当前本基金场外净值为1.1560元,环比上个交易日下跌3.42%,溢价率为4.33%,价格杠杆为1.392,净值杠杆为1.603,当前母基金净值为1.0975,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌48.40%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨27.68%,近3个月本基金净值上涨36.06%,近6月本基金净值上涨20.58%,近1年本基金净值下跌18.76%,成立以来本基金累计净值为1.1560元,同期跟踪指数的涨幅为-2.33%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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